有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

<参考情報:運用実績>(2020年8月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第97期(計)	2,880 円
第98期 20年4月	30 円
第99期 20年5月	20 円
第100期 20年6月	20 円
第101期 20年7月	20 円
第102期 20年8月	20 円
直近1年間累計	320 円
設定来累計	2,990 円

 
③ 主要な資産の状況
[資産別構成比]

投資対象資産		投資先ファンド名	構成比
債券	米ドル建て公共債券	ピクテ-USDガバメント・ボンド	20.3%
	ユーロ建て債券	ピクテ-ユーロボンド	7.0%
	優良先進国国債(為替ヘッジ)	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	5.0%
	米国超長期国債	iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF	3.9%
	世界債券通貨絶対収益	ピクテ-グローバル・フィックスド・インカム・オポチュニティーズ	3.6%
	世界サスティナブル企業債券	ピクテ-グローバル・サステイナブル・クレジット	3.0%
	新興国米ドル建て国債(為替ヘッジ)	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) 為替ヘッジコース	2.6%
	中国人民元建て債券	ピクテ-チャイニーズ・ローカル・カレンシー・デット	1.5%
株	世界メジャー・プレイヤー企業株式、ディフェ ンシブ企業株式、テーマ戦略厳選企業株式	ピクテ・コア・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	16.7%
	世界環境関連株式	ピクテ-グローバル・エンバイロメンタル・オポチュニティーズ	5.0%
	新興国株式	ピクテ-エマージング・マーケット	3.1%
	セキュリティ関連企業株式	ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用)	3.0%
	デジタル・コミュニケーション関連企業株式	ピクテ-デジタル	2.6%
	中国株式	Xトラッカーズ・ハーベストCSI 300中国A株 ETF	2.2%
	ヘルス関連株式	ピクテ-ヘルス	1.6%
	世界ウォーター関連株式	iシェアーズ グローバル・ウォーター UCITS ETF	1.6%
	世界生活必需品関連株式	iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF	1.0%
	世界金鉱関連株式	iシェアーズ ゴールド・プロデューサー UCITS ETF	0.6%
金	金	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド	13.1%

 
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2012年は当初設定時(2012年2月29日)以降、2020年は8月31日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。