ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2012/08	0.13億	0.08億	0.08億	0.08億	0.68	62.92
2013/02	1.88億	1.72億	1.72億	1.72億	4.03	91.84
2013/08	-2.42億	-2.9億	-2.9億	-2.9億	赤字	-
2014/02	2.75億	1.99億	1.99億	1.99億	1.67	72.5
2014/08	5.1億	4.14億	4.14億	4.14億	3.13	81.2
2015/02	5.87億	4.76億	4.76億	4.76億	3.04	81.07
2015/08	2.61億	1.2億	1.2億	1.2億	0.52	45.77
2016/02	-16.8億	-18.8億	-18.8億	-18.8億	赤字	-
2016/08	13億	10.6億	10.6億	10.6億	3.19	81.82
2017/02	8.96億	6.2億	6.2億	6.2億	1.55	69.21
2017/08	11.7億	8.38億	8.38億	8.38億	1.69	71.39
2018/02	2.12億	-2.41億	-2.41億	-2.41億	赤字	-113.69
2018/08	7.79億	3.39億	3.39億	3.39億	0.46	43.53
2019/02	-5.66億	-9.33億	-9.33億	-9.33億	赤字	-
2019/08	27.5億	23.9億	23.9億	23.9億	3.76	87.07
2020/02	30.8億	27.2億	27.2億	27.2億	4.48	88.17
2020/08	18.6億	15.2億	15.2億	15.2億	2.71	81.91
2021/02	32.5億	29.2億	29.2億	29.2億	5.47	89.79
2021/08	13億	9.77億	9.77億	9.77億	1.85	75.07
2022/02	-9.77億	-13億	-13億	-13億	赤字	-
2022/08	-3.94億	-6.99億	-6.99億	-6.99億	赤字	-
2023/02	-11.2億	-14.1億	-14.1億	-14.1億	赤字	-
2023/08	18.4億	15.6億	15.6億	15.6億	3.4	84.77
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2012/08: 1275万
2013/02 大幅増: 1億8778万
2013/08 赤転: -2億4221万
2014/02 黒転: 2億7515万
2014/08 +85.5%: 5億1040万
2015/02 +14.94%: 5億8667万
2015/08 -55.44%: 2億6145万
2016/02 赤転: -16億8437万
2016/08 黒転: 12億9738万
2017/02 -30.97%: 8億9558万
2017/08 +31.01%: 11億7334万
2018/02 -81.91%: 2億1220万
2018/08 +267.05%: 7億7890万
2019/02 赤転: -5億6561万
2019/08 黒転: 27億4826万
2020/02 +12.21%: 30億8393万
2020/08 -39.83%: 18億5569万
2021/02 +75.24%: 32億5196万
2021/08 -59.96%: 13億196万
2022/02 赤転: -9億7662万
2022/08 赤縮: -3億9435万
2023/02 赤拡: -11億1622万
2023/08 黒転: 18億4132万

営業利益

2012/08: 802万
2013/02 大幅増: 1億7245万
2013/08 赤転: -2億9028万
2014/02 黒転: 1億9948万
2014/08 +107.77%: 4億1445万
2015/02 +14.76%: 4億7563万
2015/08 -74.84%: 1億1965万
2016/02 赤転: -18億8393万
2016/08 黒転: 10億6149万
2017/02 -41.61%: 6億1985万
2017/08 +35.14%: 8億3769万
2018/02 赤転: -2億4125万
2018/08 黒転: 3億3909万
2019/02 赤転: -9億3317万
2019/08 黒転: 23億9289万
2020/02 +13.63%: 27億1898万
2020/08 -44.09%: 15億2008万
2021/02 +92.09%: 29億1990万
2021/08 -66.53%: 9億7734万
2022/02 赤転: -13億68万
2022/08 赤縮: -6億9918万
2023/02 赤拡: -14億1104万
2023/08 黒転: 15億6083万

経常利益

2012/08: 802万
2013/02 大幅増: 1億7245万
2013/08 赤転: -2億9028万
2014/02 黒転: 1億9948万
2014/08 +107.77%: 4億1445万
2015/02 +14.76%: 4億7563万
2015/08 -74.84%: 1億1965万
2016/02 赤転: -18億8393万
2016/08 黒転: 10億6149万
2017/02 -41.61%: 6億1985万
2017/08 +35.14%: 8億3769万
2018/02 赤転: -2億4125万
2018/08 黒転: 3億3909万
2019/02 赤転: -9億3317万
2019/08 黒転: 23億9289万
2020/02 +13.63%: 27億1898万
2020/08 -44.09%: 15億2008万
2021/02 +92.09%: 29億1990万
2021/08 -66.53%: 9億7734万
2022/02 赤転: -13億68万
2022/08 赤縮: -6億9918万
2023/02 赤拡: -14億1104万
2023/08 黒転: 15億6083万

純利益#1

2012/08: 802万
2013/02 大幅増: 1億7245万
2013/08 赤転: -2億9028万
2014/02 黒転: 1億9948万
2014/08 +107.77%: 4億1445万
2015/02 +14.76%: 4億7563万
2015/08 -74.84%: 1億1965万
2016/02 赤転: -18億8393万
2016/08 黒転: 10億6149万
2017/02 -41.61%: 6億1985万
2017/08 +35.14%: 8億3769万
2018/02 赤転: -2億4125万
2018/08 黒転: 3億3909万
2019/02 赤転: -9億3317万
2019/08 黒転: 23億9289万
2020/02 +13.63%: 27億1898万
2020/08 -44.09%: 15億2008万
2021/02 +92.09%: 29億1990万
2021/08 -66.53%: 9億7734万
2022/02 赤転: -13億68万
2022/08 赤縮: -6億9918万
2023/02 赤拡: -14億1104万
2023/08 黒転: 15億6083万

ROA（総資産利益率）

2012/08: 0.68%
2013/02 +3.35%: 4.03%
2013/08赤字: -
2014/02: 1.67%
2014/08 +1.46%: 3.13%
2015/02 -0.09%: 3.04%
2015/08 -2.52%: 0.52%
2016/02赤字: -
2016/08: 3.19%
2017/02 -1.64%: 1.55%
2017/08 +0.14%: 1.69%
2018/02赤字: -
2018/08: 0.46%
2019/02赤字: -
2019/08: 3.76%
2020/02 +0.72%: 4.48%
2020/08 -1.77%: 2.71%
2021/02 +2.76%: 5.47%
2021/08 -3.62%: 1.85%
2022/02赤字: -
2022/08赤字: -
2023/02赤字: -
2023/08: 3.4%

営業利益率

2012/08: 62.92%
2013/02 +28.92%: 91.84%
2013/08: -
2014/02: 72.5%
2014/08 +8.7%: 81.2%
2015/02 -0.13%: 81.07%
2015/08 -35.3%: 45.77%
2016/02: -
2016/08: 81.82%
2017/02 -12.61%: 69.21%
2017/08 +2.18%: 71.39%
2018/02 マイ転: -113.69%
2018/08 プラ転: 43.53%
2019/02: -
2019/08: 87.07%
2020/02 +1.1%: 88.17%
2020/08 -6.26%: 81.91%
2021/02 +7.88%: 89.79%
2021/08 -14.72%: 75.07%
2022/02: -
2022/08: -
2023/02: -
2023/08: 84.77%

財務状況

年度	資産	純資産
2012/08	11.8億	11.7億
2013/02	42.8億	42.3億
2013/08	92.2億	85億
2014/02	120億	116億
2014/08	132億	131億
2015/02	156億	155億
2015/08	232億	230億
2016/02	292億	289億
2016/08	333億	331億
2017/02	400億	397億
2017/08	497億	493億
2018/02	672億	660億
2018/08	738億	733億
2019/02	708億	700億
2019/08	636億	631億
2020/02	607億	592億
2020/08	562億	553億
2021/02	534億	526億
2021/08	528億	525億
2022/02	512億	502億
2022/08	499億	494億
2023/02	464億	459億
2023/08	459億	444億
年度	資産	純資産

資産

2012/08: 11億8131万
2013/02 +262.1%: 42億7747万
2013/08 +115.6%: 92億2243万
2014/02 +29.74%: 119億6497万
2014/08 +10.59%: 132億3233万
2015/02 +18.16%: 156億3562万
2015/08 +48.18%: 231億6915万
2016/02 +25.88%: 291億6577万
2016/08 +14.18%: 333億197万
2017/02 +20.09%: 399億9284万
2017/08 +24.19%: 496億6636万
2018/02 +35.35%: 672億2488万
2018/08 +9.78%: 738億129万
2019/02 -4.09%: 707億8215万
2019/08 -10.1%: 636億3229万
2020/02 -4.65%: 606億7289万
2020/08 -7.4%: 561億8451万
2021/02 -4.92%: 534億2021万
2021/08 -1.22%: 527億6992万
2022/02 -2.92%: 512億2830万
2022/08 -2.57%: 499億1231万
2023/02 -7.07%: 463億8210万
2023/08 -1.01%: 459億1513万

純資産

2012/08: 11億7277万
2013/02 +260.39%: 42億2657万
2013/08 +101.09%: 84億9911万
2014/02 +36.49%: 116億58万
2014/08 +13.33%: 131億4706万
2015/02 +18.09%: 155億2566万
2015/08 +48.43%: 230億4428万
2016/02 +25.51%: 289億2282万
2016/08 +14.53%: 331億2546万
2017/02 +19.74%: 396億6605万
2017/08 +24.28%: 492億9692万
2018/02 +33.94%: 660億2750万
2018/08 +11.07%: 733億3768万
2019/02 -4.48%: 700億4920万
2019/08 -9.9%: 631億1677万
2020/02 -6.23%: 591億8634万
2020/08 -6.5%: 553億3738万
2021/02 -4.87%: 526億4004万
2021/08 -0.35%: 524億5587万
2022/02 -4.23%: 502億3652万
2022/08 -1.71%: 493億7669万
2023/02 -7.13%: 458億5648万
2023/08 -3.28%: 443億5138万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

備考: ^#1当期純利益

開示資料

決算