ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 500,313 | 15,630,197 |
| コール・ローン | 2,885,649,052 | 5,236,408,246 |
| 投資信託受益証券 | 22,576,233,974 | 24,256,566,318 |
| 投資証券 | 27,595,305,248 | 23,181,995,781 |
| 派生商品評価勘定 | 12,522,556 | 79,324,167 |
| 未収入金 | 350,000,000 | － |
| 流動資産計 | 53,420,211,143 | 52,769,924,709 |
| 資産の部合計 | 53,420,211,143 | 52,769,924,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 406,308,663 | 2,357,863 |
| 未払金 | 12,663,847 | 10,949,035 |
| 未払収益分配金 | 110,132,829 | 109,066,189 |
| 未払解約金 | 207,386,821 | 146,284,077 |
| 未払受託者報酬 | 1,464,702 | 1,521,278 |
| 未払委託者報酬 | 41,499,901 | 43,102,855 |
| 未払利息 | 7,905 | 14,346 |
| その他未払費用 | 703,171 | 753,374 |
| 流動負債計 | 780,167,839 | 314,049,017 |
| 負債の部合計 | 780,167,839 | 314,049,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,066,414,552 | 54,533,094,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,426,371,248 | -2,077,218,831 |
| （分配準備積立金） | 2,224,992,293 | 2,458,626,178 |
| 元本等合計 | 52,640,043,304 | 52,455,875,692 |
| 純資産の部合計 | 52,640,043,304 | 52,455,875,692 |
| 負債・純資産合計 | 53,420,211,143 | 52,769,924,709 |
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