ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,962,925 | 500,313 |
| コール・ローン | 1,409,790,030 | 2,885,649,052 |
| 投資信託受益証券 | 27,760,554,698 | 22,576,233,974 |
| 投資証券 | 26,890,709,487 | 27,595,305,248 |
| 派生商品評価勘定 | 120,500,187 | 12,522,556 |
| 未収入金 | － | 350,000,000 |
| 流動資産計 | 56,184,517,327 | 53,420,211,143 |
| 資産の部合計 | 56,184,517,327 | 53,420,211,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 215,266,978 | 406,308,663 |
| 未払金 | 11,509,468 | 12,663,847 |
| 未払収益分配金 | 120,831,261 | 110,132,829 |
| 未払解約金 | 449,535,097 | 207,386,821 |
| 未払受託者報酬 | 1,676,683 | 1,464,702 |
| 未払委託者報酬 | 47,505,939 | 41,499,901 |
| 未払利息 | 3,862 | 7,905 |
| その他未払費用 | 799,821 | 703,171 |
| 流動負債計 | 847,129,109 | 780,167,839 |
| 負債の部合計 | 847,129,109 | 780,167,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,415,630,590 | 55,066,414,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,078,242,372 | -2,426,371,248 |
| （分配準備積立金） | 64,756,315 | 2,224,992,293 |
| 元本等合計 | 55,337,388,218 | 52,640,043,304 |
| 純資産の部合計 | 55,337,388,218 | 52,640,043,304 |
| 負債・純資産合計 | 56,184,517,327 | 53,420,211,143 |
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