ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,621,531 | 2,962,925 |
| コール・ローン | 1,607,927,057 | 1,409,790,030 |
| 投資信託受益証券 | 32,596,532,806 | 27,760,554,698 |
| 投資証券 | 25,824,419,079 | 26,890,709,487 |
| 派生商品評価勘定 | 105,473,453 | 120,500,187 |
| 未収入金 | 526,920,000 | － |
| 流動資産計 | 60,672,893,926 | 56,184,517,327 |
| 資産の部合計 | 60,672,893,926 | 56,184,517,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 277,048,125 | 215,266,978 |
| 未払金 | 604,630,106 | 11,509,468 |
| 未払収益分配金 | 196,311,232 | 120,831,261 |
| 未払解約金 | 355,925,167 | 449,535,097 |
| 未払受託者報酬 | 1,765,842 | 1,676,683 |
| 未払委託者報酬 | 50,032,163 | 47,505,939 |
| 未払利息 | 4,405 | 3,862 |
| その他未払費用 | 835,820 | 799,821 |
| 流動負債計 | 1,486,552,860 | 847,129,109 |
| 負債の部合計 | 1,486,552,860 | 847,129,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,437,077,614 | 60,415,630,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,250,736,548 | -5,078,242,372 |
| （分配準備積立金） | － | 64,756,315 |
| 元本等合計 | 59,186,341,066 | 55,337,388,218 |
| 純資産の部合計 | 59,186,341,066 | 55,337,388,218 |
| 負債・純資産合計 | 60,672,893,926 | 56,184,517,327 |
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