ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,366,804 | 11,621,531 |
| コール・ローン | 2,603,930,045 | 1,607,927,057 |
| 投資信託受益証券 | 37,122,951,021 | 32,596,532,806 |
| 投資証券 | 23,209,020,126 | 25,824,419,079 |
| 派生商品評価勘定 | 639,540,554 | 105,473,453 |
| 未収入金 | － | 526,920,000 |
| 未収配当金 | 6,489,078 | － |
| 流動資産計 | 63,632,297,628 | 60,672,893,926 |
| 資産の部合計 | 63,632,297,628 | 60,672,893,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 277,048,125 |
| 未払金 | 7,349,318 | 604,630,106 |
| 未払収益分配金 | 214,640,596 | 196,311,232 |
| 未払解約金 | 242,738,496 | 355,925,167 |
| 未払受託者報酬 | 1,703,832 | 1,765,842 |
| 未払委託者報酬 | 48,275,178 | 50,032,163 |
| 未払利息 | 7,134 | 4,405 |
| その他未払費用 | 806,467 | 835,820 |
| 流動負債計 | 515,521,021 | 1,486,552,860 |
| 負債の部合計 | 515,521,021 | 1,486,552,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,546,865,631 | 65,437,077,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,430,089,024 | -6,250,736,548 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 63,116,776,607 | 59,186,341,066 |
| 純資産の部合計 | 63,116,776,607 | 59,186,341,066 |
| 負債・純資産合計 | 63,632,297,628 | 60,672,893,926 |
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