ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,864,363 | 50,366,804 |
| 金銭信託 | 3,766,365,433 | － |
| コール・ローン | － | 2,603,930,045 |
| 投資信託受益証券 | 55,889,425,916 | 37,122,951,021 |
| 投資証券 | 11,014,143,939 | 23,209,020,126 |
| 派生商品評価勘定 | － | 639,540,554 |
| 未収入金 | 103,350,982 | － |
| 未収配当金 | － | 6,489,078 |
| 流動資産計 | 70,782,150,633 | 63,632,297,628 |
| 資産の部合計 | 70,782,150,633 | 63,632,297,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,731,358 | － |
| 未払金 | 4,666,673 | 7,349,318 |
| 未払収益分配金 | 241,706,947 | 214,640,596 |
| 未払解約金 | 342,111,769 | 242,738,496 |
| 未払受託者報酬 | 1,936,853 | 1,703,832 |
| 未払委託者報酬 | 54,877,459 | 48,275,178 |
| 未払利息 | － | 7,134 |
| その他未払費用 | 916,764 | 806,467 |
| 流動負債計 | 732,947,823 | 515,521,021 |
| 負債の部合計 | 732,947,823 | 515,521,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,568,982,541 | 71,546,865,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,519,779,731 | -8,430,089,024 |
| （分配準備積立金） | 3,369,696 | － |
| 元本等合計 | 70,049,202,810 | 63,116,776,607 |
| 純資産の部合計 | 70,049,202,810 | 63,116,776,607 |
| 負債・純資産合計 | 70,782,150,633 | 63,632,297,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
