ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,622,678 | 8,864,363 |
| 金銭信託 | － | 3,766,365,433 |
| コール・ローン | 1,683,433,875 | － |
| 投資信託受益証券 | 66,069,043,535 | 55,889,425,916 |
| 投資証券 | 5,491,935,276 | 11,014,143,939 |
| 未収入金 | 518,260,000 | 103,350,982 |
| 流動資産計 | 73,801,295,364 | 70,782,150,633 |
| 資産の部合計 | 73,801,295,364 | 70,782,150,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 86,731,358 |
| 未払金 | 1,625,642 | 4,666,673 |
| 未払収益分配金 | 244,905,983 | 241,706,947 |
| 未払解約金 | 160,535,125 | 342,111,769 |
| 未払受託者報酬 | 1,896,890 | 1,936,853 |
| 未払委託者報酬 | 53,745,230 | 54,877,459 |
| 未払利息 | 4,612 | － |
| その他未払費用 | 897,851 | 916,764 |
| 流動負債計 | 463,611,333 | 732,947,823 |
| 負債の部合計 | 463,611,333 | 732,947,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,635,327,755 | 80,568,982,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,297,643,724 | -10,519,779,731 |
| （分配準備積立金） | 116,929,240 | 3,369,696 |
| 元本等合計 | 73,337,684,031 | 70,049,202,810 |
| 純資産の部合計 | 73,337,684,031 | 70,049,202,810 |
| 負債・純資産合計 | 73,801,295,364 | 70,782,150,633 |
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