ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,630,197 | 5,665,916 |
| コール・ローン | 5,236,408,246 | 5,787,392,166 |
| 投資信託受益証券 | 24,256,566,318 | 22,669,783,564 |
| 投資証券 | 23,181,995,781 | 22,005,667,364 |
| 派生商品評価勘定 | 79,324,167 | 23,797,602 |
| 未収入金 | － | 735,995,701 |
| 流動資産計 | 52,769,924,709 | 51,228,302,313 |
| 資産の部合計 | 52,769,924,709 | 51,228,302,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,357,863 | 22,803,149 |
| 未払金 | 10,949,035 | 780,139,595 |
| 未払収益分配金 | 109,066,189 | 108,531,761 |
| 未払解約金 | 146,284,077 | 40,636,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,278 | 1,330,152 |
| 未払委託者報酬 | 43,102,855 | 37,687,654 |
| 未払利息 | 14,346 | 15,855 |
| その他未払費用 | 753,374 | 629,596 |
| 流動負債計 | 314,049,017 | 991,773,992 |
| 負債の部合計 | 314,049,017 | 991,773,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,533,094,523 | 54,265,880,651 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,077,218,831 | -4,029,352,330 |
| （分配準備積立金） | 2,458,626,178 | 2,576,889,157 |
| 元本等合計 | 52,455,875,692 | 50,236,528,321 |
| 純資産の部合計 | 52,455,875,692 | 50,236,528,321 |
| 負債・純資産合計 | 52,769,924,709 | 51,228,302,313 |
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