ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,665,916 | 347,966,048 |
| コール・ローン | 5,787,392,166 | 4,107,489,090 |
| 投資信託受益証券 | 22,669,783,564 | 21,725,820,889 |
| 投資証券 | 22,005,667,364 | 22,949,111,205 |
| 派生商品評価勘定 | 23,797,602 | 530,823,332 |
| 未収入金 | 735,995,701 | 251,099,662 |
| 流動資産計 | 51,228,302,313 | 49,912,310,226 |
| 資産の部合計 | 51,228,302,313 | 49,912,310,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,803,149 | 52,362,708 |
| 未払金 | 780,139,595 | 247,893,268 |
| 未払収益分配金 | 108,531,761 | 109,623,107 |
| 未払解約金 | 40,636,230 | 74,173,482 |
| 未払受託者報酬 | 1,330,152 | 1,376,836 |
| 未払委託者報酬 | 37,687,654 | 39,010,383 |
| 未払利息 | 15,855 | 11,253 |
| その他未払費用 | 629,596 | 11,165,576 |
| 流動負債計 | 991,773,992 | 535,616,613 |
| 負債の部合計 | 991,773,992 | 535,616,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,265,880,651 | 54,811,553,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,029,352,330 | -5,434,860,249 |
| （分配準備積立金） | 2,576,889,157 | 2,267,526,965 |
| 元本等合計 | 50,236,528,321 | 49,376,693,613 |
| 純資産の部合計 | 50,236,528,321 | 49,376,693,613 |
| 負債・純資産合計 | 51,228,302,313 | 49,912,310,226 |
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