ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 833,644,417 | 38,622,678 |
| コール・ローン | 5,933,175,922 | 1,683,433,875 |
| 投資信託受益証券 | 57,179,447,404 | 66,069,043,535 |
| 投資証券 | 3,263,006,889 | 5,491,935,276 |
| 未収入金 | － | 518,260,000 |
| 未収配当金 | 15,614,980 | － |
| 流動資産計 | 67,224,889,612 | 73,801,295,364 |
| 資産の部合計 | 67,224,889,612 | 73,801,295,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 828,778,057 | 1,625,642 |
| 未払収益分配金 | 217,273,532 | 244,905,983 |
| 未払解約金 | 66,720,214 | 160,535,125 |
| 未払受託者報酬 | 1,824,669 | 1,896,890 |
| 未払委託者報酬 | 82,110,082 | 53,745,230 |
| 未払利息 | 16,255 | 4,612 |
| その他未払費用 | 662,952 | 897,851 |
| 流動負債計 | 1,197,385,761 | 463,611,333 |
| 負債の部合計 | 1,197,385,761 | 463,611,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,424,510,982 | 81,635,327,755 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,397,007,131 | -8,297,643,724 |
| （分配準備積立金） | 275,879,702 | 116,929,240 |
| 元本等合計 | 66,027,503,851 | 73,337,684,031 |
| 純資産の部合計 | 66,027,503,851 | 73,337,684,031 |
| 負債・純資産合計 | 67,224,889,612 | 73,801,295,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
