ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,183,043,984 | 11,422 |
| コール・ローン | 401,612,680 | 3,035,760,643 |
| 投資信託受益証券 | 36,418,006,063 | 45,395,780,649 |
| 投資証券 | 1,990,186,090 | 1,202,303,649 |
| 派生商品評価勘定 | － | 744,758 |
| 未収配当金 | － | 31,766,281 |
| 流動資産計 | 39,992,848,817 | 49,666,367,402 |
| 資産の部合計 | 39,992,848,817 | 49,666,367,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,184,946 | 3,443,891 |
| 未払金 | － | 62,669,605 |
| 未払収益分配金 | 128,231,811 | 159,329,448 |
| 未払解約金 | 141,993,951 | 87,630,423 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,961 | 1,209,221 |
| 未払委託者報酬 | 46,753,174 | 54,415,040 |
| 未払利息 | 1,100 | 8,317 |
| その他未払費用 | 585,269 | 741,342 |
| 流動負債計 | 326,789,212 | 369,447,287 |
| 負債の部合計 | 326,789,212 | 369,447,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,743,937,265 | 53,109,816,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,077,877,660 | -3,812,895,960 |
| （分配準備積立金） | 29,539,730 | 259,224,510 |
| 元本等合計 | 39,666,059,605 | 49,296,920,115 |
| 純資産の部合計 | 39,666,059,605 | 49,296,920,115 |
| 負債・純資産合計 | 39,992,848,817 | 49,666,367,402 |
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