ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,689 | 1,183,043,984 |
| コール・ローン | 1,618,502,390 | 401,612,680 |
| 投資信託受益証券 | 30,001,492,819 | 36,418,006,063 |
| 投資証券 | 1,656,364,542 | 1,990,186,090 |
| 未収配当金 | 25,596,155 | － |
| 流動資産計 | 33,301,978,595 | 39,992,848,817 |
| 資産の部合計 | 33,301,978,595 | 39,992,848,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,184,946 |
| 未払収益分配金 | 106,691,460 | 128,231,811 |
| 未払解約金 | 27,323,217 | 141,993,951 |
| 未払受託者報酬 | 904,452 | 1,038,961 |
| 未払委託者報酬 | 40,700,396 | 46,753,174 |
| 未払利息 | 4,567 | 1,100 |
| その他未払費用 | 889,370 | 585,269 |
| 流動負債計 | 176,513,462 | 326,789,212 |
| 負債の部合計 | 176,513,462 | 326,789,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,563,820,301 | 42,743,937,265 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,438,355,168 | -3,077,877,660 |
| （分配準備積立金） | 86,357,418 | 29,539,730 |
| 元本等合計 | 33,125,465,133 | 39,666,059,605 |
| 純資産の部合計 | 33,125,465,133 | 39,666,059,605 |
| 負債・純資産合計 | 33,301,978,595 | 39,992,848,817 |
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