ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 795 | 22,689 |
| コール・ローン | 449,749,747 | 1,618,502,390 |
| 投資信託受益証券 | 26,916,469,086 | 30,001,492,819 |
| 投資証券 | － | 1,656,364,542 |
| 未収入金 | 1,799,560,000 | － |
| 未収配当金 | － | 25,596,155 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 29,165,779,640 | 33,301,978,595 |
| 資産の部合計 | 29,165,779,640 | 33,301,978,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,580,686 | 106,691,460 |
| 未払解約金 | 110,362,080 | 27,323,217 |
| 未払受託者報酬 | 797,461 | 904,452 |
| 未払委託者報酬 | 35,885,734 | 40,700,396 |
| 未払利息 | － | 4,567 |
| その他未払費用 | 1,329,090 | 889,370 |
| 流動負債計 | 242,955,051 | 176,513,462 |
| 負債の部合計 | 242,955,051 | 176,513,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,526,895,596 | 35,563,820,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,604,071,007 | -2,438,355,168 |
| （分配準備積立金） | － | 86,357,418 |
| 元本等合計 | 28,922,824,589 | 33,125,465,133 |
| 純資産の部合計 | 28,922,824,589 | 33,125,465,133 |
| 負債・純資産合計 | 29,165,779,640 | 33,301,978,595 |
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