ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 873 | 795 |
| コール・ローン | 828,570,669 | 449,749,747 |
| 投資信託受益証券 | 21,229,310,479 | 26,916,469,086 |
| 未収入金 | 1,111,276,822 | 1,799,560,000 |
| 未収利息 | 567 | 12 |
| 流動資産計 | 23,169,159,410 | 29,165,779,640 |
| 資産の部合計 | 23,169,159,410 | 29,165,779,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,993,342 | 94,580,686 |
| 未払解約金 | 25,300,197 | 110,362,080 |
| 未払受託者報酬 | 651,058 | 797,461 |
| 未払委託者報酬 | 29,297,603 | 35,885,734 |
| その他未払費用 | 635,854 | 1,329,090 |
| 流動負債計 | 124,878,054 | 242,955,051 |
| 負債の部合計 | 124,878,054 | 242,955,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,997,780,936 | 31,526,895,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,500,420 | -2,604,071,007 |
| （分配準備積立金） | 162,993,808 | － |
| 元本等合計 | 23,044,281,356 | 28,922,824,589 |
| 純資産の部合計 | 23,044,281,356 | 28,922,824,589 |
| 負債・純資産合計 | 23,169,159,410 | 29,165,779,640 |
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