ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 873 |
| コール・ローン | 687,117,390 | 828,570,669 |
| 投資信託受益証券 | 12,949,001,754 | 21,229,310,479 |
| 投資証券 | 1,231,807,469 | － |
| 未収入金 | 767,699,431 | 1,111,276,822 |
| 未収利息 | 941 | 567 |
| 流動資産計 | 15,635,626,985 | 23,169,159,410 |
| 資産の部合計 | 15,635,626,985 | 23,169,159,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,105,748 | 68,993,342 |
| 未払解約金 | 43,120,089 | 25,300,197 |
| 未払受託者報酬 | 435,077 | 651,058 |
| 未払委託者報酬 | 19,578,385 | 29,297,603 |
| その他未払費用 | 725,116 | 635,854 |
| 流動負債計 | 109,964,415 | 124,878,054 |
| 負債の部合計 | 109,964,415 | 124,878,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,368,582,982 | 22,997,780,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,079,588 | 46,500,420 |
| （分配準備積立金） | 157,435,129 | 162,993,808 |
| 元本等合計 | 15,525,662,570 | 23,044,281,356 |
| 純資産の部合計 | 15,525,662,570 | 23,044,281,356 |
| 負債・純資産合計 | 15,635,626,985 | 23,169,159,410 |
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