ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,036,531,294 | 687,117,390 |
| 投資信託受益証券 | 8,163,276,661 | 12,949,001,754 |
| 投資証券 | － | 1,231,807,469 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 767,699,431 |
| 未収配当金 | 26,518,145 | － |
| 未収利息 | 8,279 | 941 |
| 流動資産計 | 13,232,334,379 | 15,635,626,985 |
| 資産の部合計 | 13,232,334,379 | 15,635,626,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,666,393 | 46,105,748 |
| 未払解約金 | 28,424,330 | 43,120,089 |
| 未払受託者報酬 | 360,314 | 435,077 |
| 未払委託者報酬 | 16,214,019 | 19,578,385 |
| その他未払費用 | 600,509 | 725,116 |
| 流動負債計 | 85,265,565 | 109,964,415 |
| 負債の部合計 | 85,265,565 | 109,964,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,222,131,047 | 15,368,582,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,062,233 | 157,079,588 |
| （分配準備積立金） | 261,284,850 | 157,435,129 |
| 元本等合計 | 13,147,068,814 | 15,525,662,570 |
| 純資産の部合計 | 13,147,068,814 | 15,525,662,570 |
| 負債・純資産合計 | 13,232,334,379 | 15,635,626,985 |
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