ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,117,479,582 | 5,036,531,294 |
| 投資信託受益証券 | 7,790,619,030 | 8,163,276,661 |
| 未収入金 | 56,868,151 | 6,000,000 |
| 未収配当金 | － | 26,518,145 |
| 未収利息 | 6,204 | 8,279 |
| 流動資産計 | 11,964,972,967 | 13,232,334,379 |
| 資産の部合計 | 11,964,972,967 | 13,232,334,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 299,049,605 | － |
| 未払収益分配金 | 35,505,321 | 39,666,393 |
| 未払解約金 | 14,650,195 | 28,424,330 |
| 未払受託者報酬 | 318,496 | 360,314 |
| 未払委託者報酬 | 14,332,336 | 16,214,019 |
| その他未払費用 | 530,816 | 600,509 |
| 流動負債計 | 364,386,769 | 85,265,565 |
| 負債の部合計 | 364,386,769 | 85,265,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,835,107,306 | 13,222,131,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -234,521,108 | -75,062,233 |
| （分配準備積立金） | 279,169,293 | 261,284,850 |
| 元本等合計 | 11,600,586,198 | 13,147,068,814 |
| 純資産の部合計 | 11,600,586,198 | 13,147,068,814 |
| 負債・純資産合計 | 11,964,972,967 | 13,232,334,379 |
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