ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2014年11月14日 9:42

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月16日至 2014年2月17日	自 2014年2月18日至 2014年8月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	239,566,791	313,378,499
受取利息	823,251	421,936
有価証券売買等損益	32,445,064	196,603,123
その他収益	2,315,447	－
営業収益合計	275,150,553	510,403,558
営業費用
受託者報酬	1,587,484	2,012,891
委託者報酬	71,436,718	90,579,608
その他費用	2,645,744	3,354,742
営業費用合計	75,669,946	95,947,241
営業利益又は営業損失（△）	199,480,607	414,456,317
経常利益又は経常損失（△）	199,480,607	414,456,317
当期純利益又は当期純損失（△）	199,480,607	414,456,317
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,212,175	8,316,032
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-234,521,108	-75,062,233
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,566,613	17,169,649
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,566,613	16,557,125
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	612,524
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,015,001	30,664,615
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,015,001	30,664,615
分配金	185,349,896	233,186,444