ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年8月15日
- 2939万
- 2013年2月15日 -24.01%
- 2233万
- 2013年8月15日 +88.8%
- 4217万
個別
- 2013年8月15日
- 4217万
- 2014年2月17日 +37.56%
- 5801万
- 2014年8月15日 -47.14%
- 3066万
- 2015年2月16日 -59.76%
- 1234万
- 2015年8月17日 +84.12%
- 2272万
- 2016年2月15日 +999.99%
- 3億1548万
- 2016年8月15日 +37.53%
- 4億3387万
- 2017年2月15日 +89.08%
- 8億2037万
- 2017年8月15日 +40.58%
- 11億5324万
- 2018年2月15日 +39.98%
- 16億1430万
- 2018年8月15日 -20.22%
- 12億8782万
- 2019年2月15日 -41.1%
- 7億5846万
- 2019年8月15日 -29.8%
- 5億3244万
- 2020年2月17日 +44.07%
- 7億6711万
- 2020年8月17日 -45.78%
- 4億1596万
- 2021年2月15日 -12.66%
- 3億6329万
- 2021年8月16日 -32.4%
- 2億4557万
- 2022年2月15日 -21.46%
- 1億9287万
- 2022年8月15日 +45.47%
- 2億8055万
- 2023年2月15日 -26.02%
- 2億754万
- 2023年8月15日 -42.27%
- 1億1981万
- 2024年2月15日 -24.14%
- 9090万
- 2024年8月15日 -66.38%
- 3055万
- 2025年2月17日 -70.33%
- 906万
- 2025年8月15日 +3.04%
- 934万
- 2026年2月16日 +999.99%
- 2億7694万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/15 9:01
前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日 当期自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 38,096 34,824,816 剰余金減少額又は欠損金増加額 9,343,225 276,942,450 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 276,942,450 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 9,343,225 - 分配金 441,713,765 408,449,081
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
