有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/16-2026/02/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	当期自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
営業収益
	受取配当金	114,201,795	110,258,887
	受取利息	6,262,672	3,718,148
	有価証券売買等損益	1,397,673,691	6,228,120,770
	為替差損益	△460,236,012	△511,857,124
	その他収益	129,467	5,365,097
	営業収益合計	1,058,031,613	5,835,605,778
営業費用
	受託者報酬	5,850,469	6,265,967
	委託者報酬	165,763,083	177,535,820
	その他費用	3,422,045	3,510,272
	営業費用合計	175,035,597	187,312,059
営業利益又は営業損失(△)		882,996,016	5,648,293,719
経常利益又は経常損失(△)		882,996,016	5,648,293,719
当期純利益又は当期純損失(△)		882,996,016	5,648,293,719
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		621,244	38,388,850
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△119,565,099	359,957,795
剰余金増加額又は欠損金減少額		48,205,112	34,824,816
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,167,016	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,096	34,824,816
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,343,225	276,942,450
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	276,942,450
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,343,225	-
分配金		441,713,765	408,449,081
期末剰余金又は期末欠損金(△)		359,957,795	5,319,295,949