有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年8月16日至 2019年2月15日	当期自 2019年2月16日至 2019年8月15日
営業収益
	受取配当金	1,576,888,004	1,447,460,523
	受取利息	479,236	2,324,979
	有価証券売買等損益	△2,114,124,396	1,557,924,966
	為替差損益	△28,853,563	△259,446,357
	営業収益合計	△565,610,719	2,748,264,111
営業費用
	支払利息	595,348	764,048
	受託者報酬	11,775,289	10,828,466
	委託者報酬	333,632,973	306,806,268
	その他費用	21,555,759	36,968,374
	営業費用合計	367,559,369	355,367,156
営業利益又は営業損失(△)		△933,170,088	2,392,896,955
経常利益又は経常損失(△)		△933,170,088	2,392,896,955
当期純利益又は当期純損失(△)		△933,170,088	2,392,896,955
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,862,132	67,056,341
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,297,643,724	△10,519,779,731
剰余金増加額又は欠損金減少額		964,481,699	1,666,870,475
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	964,481,699	1,666,870,475
剰余金減少額又は欠損金増加額		758,468,457	532,447,269
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	758,468,457	532,447,269
分配金		1,480,117,029	1,370,573,113
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,519,779,731	△8,430,089,024