有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/18-2025/08/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日	当期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日
営業収益
	受取配当金	105,739,061	114,201,795
	受取利息	4,294,833	6,262,672
	有価証券売買等損益	3,218,274,911	1,397,673,691
	為替差損益	△544,563,795	△460,236,012
	その他収益	52,712	129,467
	営業収益合計	2,783,797,722	1,058,031,613
営業費用
	受託者報酬	6,527,311	5,850,469
	委託者報酬	184,940,562	165,763,083
	その他費用	3,749,978	3,422,045
	営業費用合計	195,217,851	175,035,597
営業利益又は営業損失(△)		2,588,579,871	882,996,016
経常利益又は経常損失(△)		2,588,579,871	882,996,016
当期純利益又は当期純損失(△)		2,588,579,871	882,996,016
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		24,088,442	621,244
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,311,155,207	△119,565,099
剰余金増加額又は欠損金減少額		110,338,111	48,205,112
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,338,111	48,167,016
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	38,096
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,067,315	9,343,225
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,067,315	9,343,225
分配金		474,172,117	441,713,765
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△119,565,099	359,957,795