有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日	当期自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日
営業収益
	受取配当金	679,229,825	633,324,922
	受取利息	727	98,940
	有価証券売買等損益	△1,996,095,828	△1,586,385,643
	為替差損益	335,623,337	558,523,819
	その他収益	4,615,305	83,016
	営業収益合計	△976,626,634	△394,354,946
営業費用
	支払利息	2,397,891	3,519,211
	受託者報酬	8,611,576	8,115,898
	委託者報酬	243,994,606	229,950,342
	その他費用	69,057,340	63,248,417
	営業費用合計	324,061,413	304,833,868
営業利益又は営業損失(△)		△1,300,688,047	△699,188,814
経常利益又は経常損失(△)		△1,300,688,047	△699,188,814
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,300,688,047	△699,188,814
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,061,189	12,205,077
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,077,218,831	△4,029,352,330
剰余金増加額又は欠損金減少額		186,217,875	240,555,934
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,217,875	240,555,934
剰余金減少額又は欠損金増加額		192,870,296	280,559,726
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,870,296	280,559,726
分配金		651,854,220	654,110,236
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,029,352,330	△5,434,860,249