有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年2月17日至平成27年8月17日	当期自平成27年8月18日至平成28年2月15日
営業収益
	受取配当金	230,150,597	251,737,718
	受取利息	111,798	119,629
	有価証券売買等損益	49,908,895	△1,936,227,318
	為替差損益	△18,720,058	△78
	営業収益合計	261,451,232	△1,684,370,049
営業費用
	受託者報酬	3,008,690	4,250,094
	委託者報酬	135,390,928	191,254,269
	その他費用	3,397,768	4,059,108
	営業費用合計	141,797,386	199,563,471
営業利益又は営業損失(△)		119,653,846	△1,883,933,520
経常利益又は経常損失(△)		119,653,846	△1,883,933,520
当期純利益又は当期純損失(△)		119,653,846	△1,883,933,520
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,152,551	△6,008,280
期首剰余金又は期首欠損金(△)		157,079,588	46,500,420
剰余金増加額又は欠損金減少額		138,971,009	48,540,069
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	48,540,069
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	138,971,009	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,721,169	315,484,188
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,721,169	388,207
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	315,095,981
分配金		341,330,303	505,702,068
期末剰余金又は期末欠損金(△)		46,500,420	△2,604,071,007