有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年2月18日至平成26年8月15日	当期自平成26年8月16日至平成27年2月16日
営業収益
	受取配当金	313,378,499	250,732,056
	受取利息	421,936	553,430
	有価証券売買等損益	196,603,123	335,912,440
	為替差損益	-	△518,353
	営業収益合計	510,403,558	586,679,573
営業費用
	受託者報酬	2,012,891	2,329,657
	委託者報酬	90,579,608	104,834,226
	その他費用	3,354,742	3,885,647
	営業費用合計	95,947,241	111,049,530
営業利益又は営業損失(△)		414,456,317	475,630,043
経常利益又は経常損失(△)		414,456,317	475,630,043
当期純利益又は当期純損失(△)		414,456,317	475,630,043
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,316,032	20,960,534
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△234,521,108	△75,062,233
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,169,649	46,162,037
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,557,125	8,643,428
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	612,524	37,518,609
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,664,615	12,340,298
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,875,043
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,664,615	3,465,255
分配金		233,186,444	256,349,427
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△75,062,233	157,079,588