有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年2月16日至平成29年8月15日	当期自平成29年8月16日至平成30年2月15日
営業収益
	受取配当金	1,429,135,881	1,554,478,189
	受取利息	55,434	117,702
	有価証券売買等損益	△131,812,718	△1,121,462,961
	為替差損益	△124,037,278	△221,972,307
	その他収益	-	1,046,172
	営業収益合計	1,173,341,319	212,206,795
営業費用
	支払利息	772,504	1,520,470
	受託者報酬	7,021,797	9,572,664
	委託者報酬	315,980,877	430,769,866
	その他費用	11,875,457	11,601,409
	営業費用合計	335,650,635	453,464,409
営業利益又は営業損失(△)		837,690,684	△241,257,614
経常利益又は経常損失(△)		837,690,684	△241,257,614
当期純利益又は当期純損失(△)		837,690,684	△241,257,614
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		24,064,606	21,284,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,077,877,660	△3,812,895,960
剰余金増加額又は欠損金減少額		464,206,883	444,959,207
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	464,206,883	444,959,207
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,153,245,312	1,614,306,222
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,153,245,312	1,614,306,222
分配金		859,605,949	1,152,221,812
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,812,895,960	△6,397,007,131