有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/02/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日	当期自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日
営業収益
	受取配当金	633,324,922	694,620,627
	受取利息	98,940	804,165
	有価証券売買等損益	△1,586,385,643	△1,707,096,569
	為替差損益	558,523,819	△104,584,769
	その他収益	83,016	36,467
	営業収益合計	△394,354,946	△1,116,220,079
営業費用
	支払利息	3,519,211	1,940,108
	受託者報酬	8,115,898	7,816,201
	委託者報酬	229,950,342	221,459,012
	その他費用	63,248,417	63,613,990
	営業費用合計	304,833,868	294,829,311
営業利益又は営業損失(△)		△699,188,814	△1,411,049,390
経常利益又は経常損失(△)		△699,188,814	△1,411,049,390
当期純利益又は当期純損失(△)		△699,188,814	△1,411,049,390
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,205,077	△7,967,324
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,029,352,330	△5,434,860,249
剰余金増加額又は欠損金減少額		240,555,934	417,454,322
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	240,555,934	417,454,322
剰余金減少額又は欠損金増加額		280,559,726	207,546,420
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	280,559,726	207,546,420
分配金		654,110,236	646,895,609
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,434,860,249	△7,274,930,022