有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/16-2023/08/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日	当期自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
営業収益
	受取配当金	694,620,627	452,776,864
	受取利息	804,165	3,225,039
	有価証券売買等損益	△1,707,096,569	1,732,295,651
	為替差損益	△104,584,769	△346,976,570
	その他収益	36,467	-
	営業収益合計	△1,116,220,079	1,841,320,984
営業費用
	支払利息	1,940,108	1,206,818
	受託者報酬	7,816,201	7,365,199
	委託者報酬	221,459,012	208,680,501
	その他費用	63,613,990	63,237,258
	営業費用合計	294,829,311	280,489,776
営業利益又は営業損失(△)		△1,411,049,390	1,560,831,208
経常利益又は経常損失(△)		△1,411,049,390	1,560,831,208
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,411,049,390	1,560,831,208
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,967,324	6,382,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,434,860,249	△7,274,930,022
剰余金増加額又は欠損金減少額		417,454,322	484,238,155
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	417,454,322	484,238,155
剰余金減少額又は欠損金増加額		207,546,420	119,819,128
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	207,546,420	119,819,128
分配金		646,895,609	618,160,932
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,274,930,022	△5,974,223,037