有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2017年8月16日至 2018年2月15日	当期自 2018年2月16日至 2018年8月15日
営業収益
	受取配当金	1,554,478,189	1,631,301,866
	受取利息	117,702	381,689
	有価証券売買等損益	△1,121,462,961	△964,279,858
	為替差損益	△221,972,307	111,506,146
	その他収益	1,046,172	-
	営業収益合計	212,206,795	778,909,843
営業費用
	支払利息	1,520,470	1,564,853
	受託者報酬	9,572,664	11,409,206
	委託者報酬	430,769,866	414,311,860
	その他費用	11,601,409	12,528,241
	営業費用合計	453,464,409	439,814,160
営業利益又は営業損失(△)		△241,257,614	339,095,683
経常利益又は経常損失(△)		△241,257,614	339,095,683
当期純利益又は当期純損失(△)		△241,257,614	339,095,683
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		21,284,730	△9,566,951
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,812,895,960	△6,397,007,131
剰余金増加額又は欠損金減少額		444,959,207	455,033,472
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	444,959,207	455,033,472
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,614,306,222	1,287,820,721
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,614,306,222	1,287,820,721
分配金		1,152,221,812	1,416,511,978
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,397,007,131	△8,297,643,724