剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年2月16日至 平成25年8月15日	当期自 平成25年8月16日至 平成26年2月17日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,068,195	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,174,101	58,015,001
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,855,279	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,318,822	58,015,001
分配金		121,032,638	185,349,896

2014/05/15 9:38

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	当期[平成25年10月15日現在]
		金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	当期自 平成25年6月10日(設定日)至 平成25年10月15日
		金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		85,946,166
剰余金減少額又は欠損金増加額		85,745,719
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		85,745,719
分配金		―

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/15 9:38