ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,042,256,011 | 4,117,479,582 |
| 投資信託受益証券 | 6,146,246,533 | 7,790,619,030 |
| 未収入金 | 9,318,632 | 56,868,151 |
| 未収配当金 | 24,611,421 | － |
| 未収利息 | 6,667 | 6,204 |
| 流動資産計 | 9,222,439,264 | 11,964,972,967 |
| 資産の部合計 | 9,222,439,264 | 11,964,972,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 681,053,748 | 299,049,605 |
| 未払収益分配金 | 26,094,314 | 35,505,321 |
| 未払解約金 | 6,001,842 | 14,650,195 |
| 未払受託者報酬 | 213,479 | 318,496 |
| 未払委託者報酬 | 9,606,536 | 14,332,336 |
| その他未払費用 | 355,787 | 530,816 |
| 流動負債計 | 723,325,706 | 364,386,769 |
| 負債の部合計 | 723,325,706 | 364,386,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,698,104,814 | 11,835,107,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -198,991,256 | -234,521,108 |
| （分配準備積立金） | 297,383,238 | 279,169,293 |
| 元本等合計 | 8,499,113,558 | 11,600,586,198 |
| 純資産の部合計 | 8,499,113,558 | 11,600,586,198 |
| 負債・純資産合計 | 9,222,439,264 | 11,964,972,967 |
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