ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,151,689 | 3,042,256,011 |
| 投資信託受益証券 | 4,101,324,281 | 6,146,246,533 |
| 未収入金 | － | 9,318,632 |
| 未収配当金 | － | 24,611,421 |
| 未収利息 | 434 | 6,667 |
| 流動資産合計 | 4,277,476,404 | 9,222,439,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,277,476,404 | 9,222,439,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 28,419,648 | 681,053,748 |
| 未払収益分配金 | 12,332,572 | 26,094,314 |
| 未払解約金 | 5,552,666 | 6,001,842 |
| 未払受託者報酬 | 96,349 | 213,479 |
| 未払委託者報酬 | 4,335,653 | 9,606,536 |
| その他未払費用 | 160,566 | 355,787 |
| 流動負債合計 | 50,897,454 | 723,325,706 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,897,454 | 723,325,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,110,857,401 | 8,698,104,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 115,721,549 | -198,991,256 |
| （分配準備積立金） | 121,012,184 | 297,383,238 |
| 元本等合計 | 4,226,578,950 | 8,499,113,558 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,226,578,950 | 8,499,113,558 |
| 負債純資産合計 | 4,277,476,404 | 9,222,439,264 |
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