ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,966,258 | 176,151,689 |
| 投資信託受益証券 | 1,163,920,149 | 4,101,324,281 |
| 未収入金 | 816,327 | － |
| 未収配当金 | 4,607,679 | － |
| 未収利息 | 31 | 434 |
| 流動資産合計 | 1,181,310,444 | 4,277,476,404 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,181,310,444 | 4,277,476,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,566,065 | 28,419,648 |
| 未払収益分配金 | 3,620,271 | 12,332,572 |
| 未払解約金 | 1,013,766 | 5,552,666 |
| 未払受託者報酬 | 28,041 | 96,349 |
| 未払委託者報酬 | 1,261,798 | 4,335,653 |
| その他未払費用 | 46,723 | 160,566 |
| 流動負債合計 | 8,536,664 | 50,897,454 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,536,664 | 50,897,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,206,757,031 | 4,110,857,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,983,251 | 115,721,549 |
| （分配準備積立金） | 8,475,867 | 121,012,184 |
| 元本等合計 | 1,172,773,780 | 4,226,578,950 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,172,773,780 | 4,226,578,950 |
| 負債純資産合計 | 1,181,310,444 | 4,277,476,404 |
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