剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年8月16日至 平成27年2月16日	当期自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,518,609	138,971,009
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,340,298	22,721,169
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,875,043	22,721,169
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,465,255	-
分配金		256,349,427	341,330,303

2015/11/13 9:42

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,512,407	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,842,857	246,088,218
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,228,294	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,614,563	246,088,218
分配金	68,203,732	127,420,229

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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