ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年8月15日
- 18万
- 2013年2月15日 +999.99%
- 4289万
- 2013年8月15日 +217.06%
- 1億3600万
個別
- 2013年8月15日
- 1億3600万
- 2014年2月17日 -92.23%
- 1056万
- 2014年8月15日 +62.49%
- 1716万
- 2015年2月16日 +168.86%
- 4616万
- 2015年8月17日 +201.05%
- 1億3897万
- 2016年2月15日 -65.07%
- 4854万
- 2016年8月15日 +206.72%
- 1億4888万
- 2017年2月15日 +87.81%
- 2億7960万
- 2017年8月15日 +66.02%
- 4億6420万
- 2018年2月15日 -4.15%
- 4億4495万
- 2018年8月15日 +2.26%
- 4億5503万
- 2019年2月15日 +111.96%
- 9億6448万
- 2019年8月15日 +72.83%
- 16億6687万
- 2020年2月17日 -9.8%
- 15億347万
- 2020年8月17日 -32.2%
- 10億1941万
- 2021年2月15日 -23.03%
- 7億8461万
- 2021年8月16日 -65.12%
- 2億7370万
- 2022年2月15日 -31.96%
- 1億8621万
- 2022年8月15日 +29.18%
- 2億4055万
- 2023年2月15日 +73.54%
- 4億1745万
- 2023年8月15日 +16%
- 4億8423万
- 2024年2月15日 +23.49%
- 5億9796万
- 2024年8月15日 -55.05%
- 2億6876万
- 2025年2月17日 -58.95%
- 1億1033万
- 2025年8月15日 -56.31%
- 4820万
- 2026年2月16日 -27.76%
- 3482万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/15 9:01
前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日 当期自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △119,565,099 359,957,795 剰余金増加額又は欠損金減少額 48,205,112 34,824,816 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 48,167,016 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 38,096 34,824,816 剰余金減少額又は欠損金増加額 9,343,225 276,942,450
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
