剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日	当期自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		157,079,588	46,500,420
剰余金増加額又は欠損金減少額		138,971,009	48,540,069
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	48,540,069
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	138,971,009	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,721,169	315,484,188

2016/05/13 9:56

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△68,147,940	△426,483,178
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,027,452	537,781,620
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,027,452	529,063,059
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,718,561
剰余金減少額又は欠損金増加額	246,088,218	79,268,608

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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