剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年8月16日至 平成26年2月17日	当期自 平成26年2月18日至 平成26年8月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△198,991,256	△234,521,108
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,566,613	17,169,649
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,566,613	16,557,125
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	612,524
剰余金減少額又は欠損金増加額		58,015,001	30,664,615

2014/11/14 9:42

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,083,396	△128,113,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	166,531,428	58,752,125
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166,531,428	58,752,125
剰余金減少額又は欠損金増加額	188,502,350	150,065,512

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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