ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月15日 | 2024年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,736,857 | 82,032,479 |
| 金銭信託 | 4,547,680,487 | － |
| コール・ローン | － | 1,450,729,904 |
| 投資信託受益証券 | 25,866,050,556 | 41,198,434,298 |
| 投資証券 | 15,347,413,428 | － |
| 派生商品評価勘定 | 115,488,111 | 113,962,206 |
| 未収入金 | － | 209,260,000 |
| 未収配当金 | 14,761,310 | 2,164,500 |
| 流動資産計 | 45,915,130,749 | 43,056,583,387 |
| 資産の部合計 | 45,915,130,749 | 43,056,583,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,243,947,176 | 913,788,077 |
| 未払金 | － | 208,000,000 |
| 未払収益分配金 | 100,651,209 | 91,959,324 |
| 未払解約金 | 117,889,528 | 128,356,187 |
| 未払受託者報酬 | 1,130,952 | 1,170,035 |
| 未払委託者報酬 | 32,043,606 | 33,150,950 |
| 未払利息 | － | 4,332 |
| その他未払費用 | 68,086,456 | 553,803 |
| 流動負債計 | 1,563,748,927 | 1,376,982,708 |
| 負債の部合計 | 1,563,748,927 | 1,376,982,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,325,604,859 | 45,979,662,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,974,223,037 | -4,300,061,687 |
| （分配準備積立金） | 1,549,272,378 | 1,014,382,844 |
| 元本等合計 | 44,351,381,822 | 41,679,600,679 |
| 純資産の部合計 | 44,351,381,822 | 41,679,600,679 |
| 負債・純資産合計 | 45,915,130,749 | 43,056,583,387 |
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