ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,734,249 | 23,736,857 |
| 金銭信託 | － | 4,547,680,487 |
| コール・ローン | 1,566,712,321 | － |
| 投資信託受益証券 | 22,526,837,589 | 25,866,050,556 |
| 投資証券 | 22,280,820,592 | 15,347,413,428 |
| 派生商品評価勘定 | － | 115,488,111 |
| 未収配当金 | － | 14,761,310 |
| 流動資産計 | 46,382,104,751 | 45,915,130,749 |
| 資産の部合計 | 46,382,104,751 | 45,915,130,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 310,140,810 | 1,243,947,176 |
| 未払収益分配金 | 106,262,830 | 100,651,209 |
| 未払解約金 | 62,268,971 | 117,889,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,254,594 | 1,130,952 |
| 未払委託者報酬 | 35,546,925 | 32,043,606 |
| 未払利息 | 4,292 | － |
| その他未払費用 | 10,141,233 | 68,086,456 |
| 流動負債計 | 525,619,655 | 1,563,748,927 |
| 負債の部合計 | 525,619,655 | 1,563,748,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,131,415,118 | 50,325,604,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,274,930,022 | -5,974,223,037 |
| （分配準備積立金） | 1,964,352,645 | 1,549,272,378 |
| 元本等合計 | 45,856,485,096 | 44,351,381,822 |
| 純資産の部合計 | 45,856,485,096 | 44,351,381,822 |
| 負債・純資産合計 | 46,382,104,751 | 45,915,130,749 |
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