ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 141,839,052 | 360,285,321 |
| コール・ローン | 779,794,784 | 1,577,999,485 |
| 投資信託受益証券 | 37,484,254,800 | 35,901,305,400 |
| 派生商品評価勘定 | 942,425,594 | 465,068,672 |
| 未収入金 | 120,396,102 | － |
| 未収配当金 | 5,384,304 | － |
| 未収利息 | 2,136 | 15,131 |
| 流動資産計 | 39,474,096,772 | 38,304,674,009 |
| 資産の部合計 | 39,474,096,772 | 38,304,674,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,161,650 | 20,669,916 |
| 未払金 | 11,425,935 | 228,317,560 |
| 未払収益分配金 | 83,115,033 | 76,033,226 |
| 未払解約金 | 62,793,627 | 48,951,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,609 | 1,129,081 |
| 未払委託者報酬 | 30,645,633 | 31,990,642 |
| その他未払費用 | 511,952 | 534,421 |
| 流動負債計 | 227,735,439 | 407,626,102 |
| 負債の部合計 | 227,735,439 | 407,626,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,557,516,540 | 38,016,613,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,311,155,207 | -119,565,099 |
| （分配準備積立金） | 2,763,750,302 | 2,938,113,186 |
| 元本等合計 | 39,246,361,333 | 37,897,047,907 |
| 純資産の部合計 | 39,246,361,333 | 37,897,047,907 |
| 負債・純資産合計 | 39,474,096,772 | 38,304,674,009 |
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