ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 360,285,321 | 151,644,991 |
| コール・ローン | 1,577,999,485 | 1,985,646,024 |
| 投資信託受益証券 | 35,901,305,400 | 33,642,971,395 |
| 投資証券 | － | 720,398,469 |
| 派生商品評価勘定 | 465,068,672 | 2,402,197 |
| 未収入金 | － | 36,000,000 |
| 未収配当金 | － | 4,627,805 |
| 未収利息 | 15,131 | 19,040 |
| 流動資産計 | 38,304,674,009 | 36,543,709,921 |
| 資産の部合計 | 38,304,674,009 | 36,543,709,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,669,916 | 82,408,344 |
| 未払金 | 228,317,560 | － |
| 未払収益分配金 | 76,033,226 | 71,724,584 |
| 未払解約金 | 48,951,256 | 136,962,376 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,081 | 1,018,718 |
| 未払委託者報酬 | 31,990,642 | 28,863,612 |
| その他未払費用 | 534,421 | 482,182 |
| 流動負債計 | 407,626,102 | 321,459,816 |
| 負債の部合計 | 407,626,102 | 321,459,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,016,613,006 | 35,862,292,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,565,099 | 359,957,795 |
| （分配準備積立金） | 2,938,113,186 | 3,229,451,935 |
| 元本等合計 | 37,897,047,907 | 36,222,250,105 |
| 純資産の部合計 | 37,897,047,907 | 36,222,250,105 |
| 負債・純資産合計 | 38,304,674,009 | 36,543,709,921 |
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