ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月15日 | 2026年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 151,644,991 | 214,311,586 |
| コール・ローン | 1,985,646,024 | 2,061,119,488 |
| 投資信託受益証券 | 33,642,971,395 | 35,143,064,193 |
| 投資証券 | 720,398,469 | 344,492,847 |
| 派生商品評価勘定 | 2,402,197 | 475,997,680 |
| 未収入金 | 36,000,000 | 39,088,245 |
| 未収配当金 | 4,627,805 | － |
| 未収利息 | 19,040 | 33,881 |
| 流動資産計 | 36,543,709,921 | 38,278,107,920 |
| 資産の部合計 | 36,543,709,921 | 38,278,107,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,408,344 | 12,473,692 |
| 未払収益分配金 | 71,724,584 | 65,579,193 |
| 未払解約金 | 136,962,376 | 58,003,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,718 | 1,112,477 |
| 未払委託者報酬 | 28,863,612 | 31,520,131 |
| その他未払費用 | 482,182 | 526,561 |
| 流動負債計 | 321,459,816 | 169,215,367 |
| 負債の部合計 | 321,459,816 | 169,215,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,862,292,310 | 32,789,596,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,957,795 | 5,319,295,949 |
| （分配準備積立金） | 3,229,451,935 | 7,881,148,724 |
| 元本等合計 | 36,222,250,105 | 38,108,892,553 |
| 純資産の部合計 | 36,222,250,105 | 38,108,892,553 |
| 負債・純資産合計 | 36,543,709,921 | 38,278,107,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
