ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)ユーロ円ヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 186,752 |
| 投資信託受益証券 | 18,435,332 |
| 投資証券 | 182,318 |
| 派生商品評価勘定 | 335,666 |
| 未収入金 | 103,817 |
| 未収配当金 | 167,487 |
| 流動資産合計 | 19,411,372 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 19,411,372 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 81,394 |
| 未払受託者報酬 | 785 |
| 未払委託者報酬 | 17,224 |
| その他未払費用 | 772 |
| 流動負債合計 | 100,175 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 100,175 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,348,749 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,037,552 |
| （分配準備積立金） | 270,081 |
| 元本等合計 | 19,311,197 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 19,311,197 |
| 負債純資産合計 | 19,411,372 |
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