ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)ユーロ円ヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,752 | 254,779 |
| 投資信託受益証券 | 18,435,332 | 13,849,005 |
| 投資証券 | 182,318 | 141,787 |
| 派生商品評価勘定 | 335,666 | 7 |
| 未収入金 | 103,817 | － |
| 未収配当金 | 167,487 | 124,272 |
| 流動資産合計 | 19,411,372 | 14,369,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,411,372 | 14,369,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 884,834 |
| 未払金 | － | 60,442 |
| 未払収益分配金 | 81,394 | 54,434 |
| 未払受託者報酬 | 785 | 577 |
| 未払委託者報酬 | 17,224 | 12,712 |
| その他未払費用 | 772 | 570 |
| 流動負債合計 | 100,175 | 1,013,569 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 100,175 | 1,013,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,348,749 | 13,608,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,037,552 | -252,436 |
| （分配準備積立金） | 270,081 | 512,657 |
| 元本等合計 | 19,311,197 | 13,356,281 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,311,197 | 13,356,281 |
| 負債純資産合計 | 19,411,372 | 14,369,850 |
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