東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-02

東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-02の流動資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年8月7日: 15億8817万
2013年2月7日 -0.19%: 15億8512万
2013年8月7日 -0.72%: 15億7364万
2014年2月7日 -0.53%: 15億6531万
2014年8月7日 -0.99%: 15億4986万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
その他の流動資産		2,899	349
流動資産合計		10,297,596	11,239,262
固定資産

2014/11/04 9:06

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