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東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-02
財務状況
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東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-02
財務状況
2014年11月4日 9:06
(個別) 資産
0.99%減
15億4986万
財務履歴(円)
年度
資産
純資産
2012/08
1,588,176,788
1,577,168,589
2013/02
1,585,127,547
1,573,909,902
2013/08
1,573,642,344
1,562,471,320
2014/02
1,565,314,426
1,554,167,940
2014/08
1,549,869,728
1,538,854,777
財務推移
資産
2012年8月
(個)
15億8817万
2013年2月
(個)
-0.19%
15億8512万
2013年8月
(個)
-0.72%
15億7364万
2014年2月
(個)
-0.53%
15億6531万
2014年8月
(個)
-0.99%
15億4986万
純資産
2012年8月
(個)
15億7716万
2013年2月
(個)
-0.21%
15億7390万
2013年8月
(個)
-0.73%
15億6247万
2014年2月
(個)
-0.53%
15億5416万
2014年8月
(個)
-0.99%
15億3885万
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