東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-02の財務状況

財務状況

2014年11月4日 9:06
(個別) 資産  0.99%減 15億4986万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2012/081,588,176,7881,577,168,589
2013/021,585,127,5471,573,909,902
2013/081,573,642,3441,562,471,320
2014/021,565,314,4261,554,167,940
2014/081,549,869,7281,538,854,777

財務推移

資産

2012年8月（個）
15億8817万
2013年2月（個） -0.19%
15億8512万
2013年8月（個） -0.72%
15億7364万
2014年2月（個） -0.53%
15億6531万
2014年8月（個） -0.99%
15億4986万

純資産

2012年8月（個）
15億7716万
2013年2月（個） -0.21%
15億7390万
2013年8月（個） -0.73%
15億6247万
2014年2月（個） -0.53%
15億5416万
2014年8月（個） -0.99%
15億3885万

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