東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-02

東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-02の財務状況

財務状況

2014年11月4日 9:06
(個別) 資産 0.99%減 15億4986万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/08	1,588,176,788	1,577,168,589
2013/02	1,585,127,547	1,573,909,902
2013/08	1,573,642,344	1,562,471,320
2014/02	1,565,314,426	1,554,167,940
2014/08	1,549,869,728	1,538,854,777

財務推移

資産

2012年8月（個）: 15億8817万
2013年2月（個） -0.19%: 15億8512万
2013年8月（個） -0.72%: 15億7364万
2014年2月（個） -0.53%: 15億6531万
2014年8月（個） -0.99%: 15億4986万

純資産

2012年8月（個）: 15億7716万
2013年2月（個） -0.21%: 15億7390万
2013年8月（個） -0.73%: 15億6247万
2014年2月（個） -0.53%: 15億5416万
2014年8月（個） -0.99%: 15億3885万

開示資料

決算

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