有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年2月28日-平成24年8月7日)
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 37,795,850 |
| 社債券 | 1,549,996,000 |
| 未収利息 | 384,938 |
| 流動資産合計 | 1,588,176,788 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,588,176,788 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,480,000 |
| 未払受託者報酬 | 223,074 |
| 未払委託者報酬 | 2,230,767 |
| その他未払費用 | 74,358 |
| 流動負債合計 | 11,008,199 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 11,008,199 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,600,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,831,411 |
| 元本等合計 | 1,577,168,589 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,577,168,589 |
| 負債純資産合計 | 1,588,176,788 |