有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年8月8日-平成25年2月7日)
- 【提出】
- 2013年4月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年8月8日-平成25年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年8月7日 | 2013年2月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 37,795,850 | 38,069,971 |
社債券 | 1,549,996,000 | 1,545,383,385 |
未収利息 | 384,938 | 380,125 |
その他未収収益 | - | 1,294,066 |
流動資産合計 | 1,588,176,788 | 1,585,127,547 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,588,176,788 | 1,585,127,547 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 8,480,000 | 8,374,000 |
未払受託者報酬 | 223,074 | 250,933 |
未払委託者報酬 | 2,230,767 | 2,508,891 |
その他未払費用 | 74,358 | 83,821 |
流動負債合計 | 11,008,199 | 11,217,645 |
固定負債 | | |
負債合計 | 11,008,199 | 11,217,645 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,600,000,000 | 1,580,000,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -22,831,411 | -6,090,098 |
元本等合計 | 1,577,168,589 | 1,573,909,902 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,577,168,589 | 1,573,909,902 |
負債純資産合計 | 1,588,176,788 | 1,585,127,547 |