東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月7日 | 2013年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,795,850 | 38,069,971 |
| 社債券 | 1,549,996,000 | 1,545,383,385 |
| 未収利息 | 384,938 | 380,125 |
| その他未収収益 | － | 1,294,066 |
| 流動資産合計 | 1,588,176,788 | 1,585,127,547 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,588,176,788 | 1,585,127,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,480,000 | 8,374,000 |
| 未払受託者報酬 | 223,074 | 250,933 |
| 未払委託者報酬 | 2,230,767 | 2,508,891 |
| その他未払費用 | 74,358 | 83,821 |
| 流動負債合計 | 11,008,199 | 11,217,645 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,008,199 | 11,217,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,000,000 | 1,580,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,831,411 | -6,090,098 |
| 元本等合計 | 1,577,168,589 | 1,573,909,902 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,577,168,589 | 1,573,909,902 |
| 負債純資産合計 | 1,588,176,788 | 1,585,127,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
