東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-02

東京海上日動円建てリパッケージ債ファンド12-02の純資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年8月7日: 15億7716万
2013年2月7日 -0.21%: 15億7390万
2013年8月7日 -0.73%: 15億6247万
2014年2月7日 -0.53%: 15億5416万
2014年8月7日 -0.99%: 15億3885万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
評価・換算差額等合計	822,124	860,687
純資産合計	12,117,745	13,032,522
負債・純資産合計	13,712,992	15,107,953

2014/11/04 9:06

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